配资天眼线上华尔街到陆家嘴精选丨美股9月开局大跌！英伟达隔夜市值蒸发额创美股纪录！对冲基金狂抛银行股？

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发布日期：2024-09-25 22:34 点击次数：130

配资天眼线上华尔街到陆家嘴精选丨美股9月开局大跌！英伟达隔夜市值蒸发额创美股纪录！对冲基金狂抛银行股？

图源：pixabay

截至发稿前，Mate 50系列的预约人数已经奔着150万去了，这也足以说明其超高的关注度。

① 难逃魔咒？美股9月开局大跌制造业数据令股指承压

美股周二大幅收跌，科技股领跌，纳指下跌逾3%。美国8月ISM制造业指数上升0.4点至47.2，但仍低于50，显示制造业活动已经连续第五个月萎缩。该数据还显示美国8月的生产指标连续第五个月走低，创2020年5月以来最低水平；新订单指标降至15个月低点，出口订单以今年年初以来最快速度萎缩。这些数据加重了市场对美国经济衰退的担忧，使美股面临的抛盘压力增大。此外，进入9月，投资者将被迫应对季节性不利因素，因为在过去10年中，9月是标准普尔500指数平均表现最差的月份。本周市场关注周五将发布的8月非农就业数据，以研判美国经济状况与美联储的降息路径。

评论员徐广语：在周五的8月非农就业数据公布前，股市将难以找到动能。非农就业数据将对美联储9月降息幅度至关重要。历史上美股9月普遍下跌较多，原因如下：1）美股公募基金的财年结算期是9月30日，很多基金倾向于锁定整个财年的利润；2）季节性因素的历史反馈；3）过去四年9月下跌的均值超过5%；4）今年9月降息25个基点的概率接近100%，很可能利好出尽。除非美联储能降息50个基点。

② 英伟达股价隔夜暴跌拟拓展软件及数据中心提供AI一站式服务

英伟达股价隔夜收盘重挫9.5%，市值蒸发配资天眼线上2789亿美元，创出美股史上最大市值跌幅。自上周该公司发布的业绩报告未能实现市场最乐观预期以来，英伟达股价三个交易日累计下跌14%。费城半导体指数的30只成份股跌幅均不低于5.4%。其中安森美半导体、KLA Corp．和Monolithic Power Systems Inc．跌幅超过9%。纳斯达克100指数下跌近3.2%。另外有消息称，黄仁勋表示，英伟达除了持续强化核心业务AI芯片外，公司正拓展软件开发、数据中心设计和网络技术服务，希望发展成为一站式服务平台，以布局成为AI工厂。英伟达正在基于其专有软件CUDA的有效性，投入研发一种名为InfiniBand的超高速网络协议，以大规模应用于AI训练；此外，英伟达还在构建AI优化以太网业务，公司首席财务官Colette Kress预计该业务将在一年内带来数十亿美元的收入。

评论员徐广语：英伟达股价昨天跌幅可观，该股进入市值瓶颈，股价进入高波动期。另外，英伟达进一步拓展软件和数据中心服务，提供一体化的上下游服务，一体化的数据中心可以进一步提高芯片内部优化，提高计算效率，降本提高利润水平。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：英伟达拓展上下游服务链，提供一站式服务，保持行业领先地位。A股AI相关算力概念可以继续关注。

③ 高盛：对冲基金正狂抛银行等金融股！

高盛周一最新发布的报告称，伴随着华尔街银行裁员和投行交易减少的报道陆续出现，号称“聪明钱”的对冲基金上周继续做空银行等金融股，金融股成为高盛机构经纪交易部门净卖出最多的板块。此外，银行、保险公司、公开交易的房地产信托基金和允许人们买卖债券和股票的资本市场公司均连续第四周遭遇净卖出。根据高盛数据，在过去七周中，金融类股有六周被抛售。报告称，这波抛售是全球性的，表面上以北美、亚洲和欧洲的发展中市场为首。高盛指出，这一趋势不仅反映了投资者对当前经济下行和市场不确定性的担忧，也揭示了对冲基金可能对未来市场走向的悲观态度。伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，虽然全球投行交易总额增长了约五分之一，但截至6月25日的一年里，并购交易数量下降了25%。另一方面，高盛的报告称，对冲基金在消费金融领域进行了适度的净买入。

评论员徐广语：美国银行股资金流出的原因主要有几方面：1）本轮美股资产牛市和美股高息导致全球资本流入有非常大的关系，强周期银行股将受到影响；2）降息以后整体资产吸引力下降，包括房地产市场，股市均会受到降息的影响，市场具有较大的不确定性；3）降息以后利差将显著下降，大银行利差将进一步下降。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：美元降息预期强化，对银行股有利淡影响。

④ 告别LCD！苹果据称将在所有iPhone上使用OLED显示屏

有消息称，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD（液晶显示屏）屏幕，明年及以后销售的所有iPhone都将使用OLED（有机发光二极管）显示屏。苹果于2017年在iPhone X上首次使用了OLED显示屏，自那以来，苹果在中高端机型中普及了OLED显示屏，但iPhone SE系列仍在使用LCD屏幕。据说，苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhone SE的OLED显示屏。三星目前占据了iPhone OLED显示屏市场约一半的份额，LG占约30%，京东方占约20%。夏普和日本显示器（JDI）此前为苹果提供LCD屏幕，两家公司都没有批量生产用于智能手机的OLED显示屏。这意味着旧款iPhone SE停产之后，夏普和JDI将被排除在iPhone供应链业务之外。而在大约10年前，两家公司合计占有iPhone显示屏市场70%的份额。

评论员徐广语：OLED成本下降，在小屏设备上成为主流。大屏设备、成本问题、Mini LED（次毫米发光二极管）或成未来主要方向。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：苹果在产品性能上不断升级。A股消费电子板块可以关注。

⑤ 美银预计美国结构性通胀会上升大宗商品牛市才起步！

美银预计，大宗商品的牛市将持续至2030年。美银策略师在最新报告中指出，结构性通胀将上升，而这意味着大宗商品牛市才刚刚开始。长期以来，石油和黄金等大宗商品一直被认为是可靠的通胀对冲工具，结构性通胀上升可能会推动对石油和黄金等大宗商品的需求。美银表示，债务、赤字、人口结构、逆全球化、人工智能和净零政策都将导致通胀，大宗商品的年化回报率可能达到11%。这些潜在的回报意味着，在投资者的60/40投资组合中，大宗商品是一个更好的资产类别。报告强调，即使在通胀不断下降、美联储持鸽派态度的情况下，大宗商品指数的年化回报率也达到了10%-14%，而广受欢迎的彭博综合债券指数的年化回报率仅为6%。他们还特别提到，黄金一直是推动大宗商品行业强劲表现的一股特别强大的力量。今年迄今为止，金价已飙升约21%，创下历史新高，自2022年初通胀开始飙升以来，金价已上涨35%。

评论员徐广语：大宗商品市场出现了明显的分化，大部分金属和农产品走势均较弱，但黄金整体走势较强。主要有几方面原因：1）由于全球化和技术的发展趋势，过去20年通胀率一直保持在2%左右。但现在美国可能很快会恢复到2000年之前的通胀趋势，当时通胀平均每年上涨约5%。而黄金是最为天然的抗通胀商品；2）难以出现下一个中国提供廉价商品的供应量；3）世界地缘政治风险不断。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：有消息称外资巨头持续抛售黄金，大宗商品牛市还需要进一步观察。

⑥ 大众汽车严正声明：形势“极其紧张” 或考虑关闭德国工厂以削减成本

德国大众汽车正在考虑史无前例地关闭在德国的工厂，以进一步削减开支，实现其品牌的成本节约目标。根据周一的一份声明，潜在措施将针对大众汽车主要乘用车品牌以及集团的其它实体，还包括试图终止公司与工会达成的在2029年前保证工作岗位的协议，以提高竞争力。大众汽车品牌是该集团旗下第一个进行成本削减的品牌，目标是到2026年节省100亿欧元（约合110.7亿美元），该公司试图简化支出，以适应汽车行业向电动化转型的趋势，并确保其长期的竞争力和财务健康。大众汽车集团首席执行官奥利弗·布鲁姆表示，艰难的经济环境、欧洲新的竞争对手以及德国经济竞争力的下降，意味着该汽车制造商需要采取更多措施。

评论员徐广语：大众汽车关闭德国工厂，说明大众品牌整体竞争力在快速下降。一方面在新能源方面投入大量资源，但整体新能源行业不景气，同时市场地位不高。第二方面，大众品牌中国市场受到国产新能源品牌和国产品牌冲击巨大。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：大众计划关闭德国工厂或主要出于商业角度考虑。

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